In relazione alla creazione di un file SEPA in formato XML contenente le trattenute ai dipendenti per conti di terzi a vario titolo da bonificare ai vari istituti, procedere come di seguito:

• Accedere alla funzione Q00 => Q13 (Personalizzazioni)
• Eseguire la funzione E019
• Compilare i dati come di seguito:

(1) Indicare il codice dell’azienda

(2) Indicare il periodo di riferimento

(3) Indicare il tipo di mensilità (per default la procedura propone N = NORMALE)

(4) La procedura evidenzierà tutti i dipendenti a cui è stata effettuata una trattenuta con la voce occasionale contenente un tipo trattamento idoneo e con i dati completi riferiti al creditore (es. finanziaria) .

(5) Selezionare la causale del bonifico

(6) Selezionare, tra i profili bancari presenti in B02 (Ditta – Dati paghe) quello a cui far riferimento per l’addebito degli importi trattenuti ai dipendenti

(7) Confermare e/o rettificare la data di esecutività e/o di creazione del file

(8) Modificare, eventualmente, il nome del file proposto della procedura da utilizzarsi per l’invio in banca della lista dei bonifici da effettuarsi

(9) Selezionare, eventualmente, uno o entrambe le stampe da effettuarsi contestualmente alla creazione del file. In particolare:

• La “Stampa distinta” produrrà un tabulato di tutte le trattenute effettuate ai dipendenti utilizzando voci che hanno un dei seguenti Tipo Trattamento: “RAP1”, “RAP2”, “RAP3” o “RAP4”.
• La “Stampa contenuto supporto” produrrà un tabulato contenente le sole registrazioni presenti nel file.

Attenzione !! Per una corretta gestione dei prestiti, cessioni e pignoramenti, far riferimento alla guida presente in Z26, o in alternativa presente nella nostra pagina web: Guida – Prestiti, Cessioni e Pignoramenti